泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

安全指定遗传密码:002347 安全略号:重工业

可替换使结合指定遗传密码:128001 短期义务转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业爱好有限公司

上“泰尔转债”舒服后果的公报

公司和董事会的有违禁物构件都使安全了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地失误。

一、使结合概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经奇纳安全人的监督管理任命《证监答应〔2012〕1668号》论文审读,重工业爱好有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日公发行了万张可替换公司使结合(以下略号“可兑换贷款”),每面值元,龄为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换使结合在深圳安全买卖所上市,短期义务转变为“泰尔转债”,可替换使结合指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”舒服概略

1。舒服的理性

公司A股自有资本自2014年9月10日至2014年10月14日已陆续20个买卖日结束的价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股习惯规则的有环境舒服条目。据此,公司第三届董事会第七次社交从容经过了《上舒服“泰尔转债”的手势》,导致行使“泰尔转债”提早舒服权。

2。舒服的时期。:2014年11月13日

三。舒服诉讼程序

从2014年10月16日到11月12日,《奇纳安全报》。、《安全时报》、《上海安全报》和巨潮信息网()上见报了11次手段“泰尔转债”舒服应付方法公报连同1次“泰尔转债”市价面值在昏迷中3000万元并将终止买卖的公报,警告“泰尔转债”有人这次舒服的互插事项,并已舒服直到舒服日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、舒服后果

粉底奇纳安全留下印象结算核心陈设的唱片,直到公司可兑换贷款舒服新来一买卖日(2014年11月12日)收盘后留下印象在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成爱好。,舒服要点为18。,291张。公司可替换环境条目的同意,公司如“使结合面值的103%(含现期计息年度利钱)的价钱”舒服整个未转股的可兑换贷款。

舒服价钱:103元/张(含容易利钱)。,利息率为,容易利钱包孕税。。抵达,我金融家和使就职基金有“泰尔转债”代扣纳税后舒服价钱为元/张;合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)有“泰尔转债”代扣纳税后舒服价钱为元/张。

舒服公司总共结清了1的舒服一笔钱。,881,元。

三、舒服印象

(1)舒服对公司财务状况和经纪业绩的印象

公司这次舒服的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行全部含义32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无印象。。

(二)舒服行动设想会动机使结合偿清?

舒服全额舒服。,“泰尔转债”自舒服日(即2014年11月13日)起终止转股,舒服达到结尾的后,将无“泰尔转债”持续市价或买卖,“泰尔转债” 不诈骗资历上市,另一方面面对退市。。

(三)其余的印象

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总首都的为207。,355,009股增至224,675,281股,放公司自有资产,向前推公司抗御风险的生产率;同时,本钱存量放,稀释的公司每股进项。。

四、退市应付

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,互插应付方法详见公司与本公报同时发表的《上“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新本钱建筑风格

  至此的偏离

(2014年9月30日)

这种偏离的放或缩减,-) 换衣较晚地

(2014年11月19日)

爱好数(股) 鱼鳞(%) 可替换使结合(自有资本) 骨料(自有资本) 爱好数(股) 鱼鳞(%)
一、限度局限市价股(或非市价股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管爱好 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、一望无际的售市价股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
抵达,非托管股数
三、总首都的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查论文

1。公司可替换使结合的招股说明书。;

2。DI第三届社交第七届社交导致;

本公报。

重工业爱好有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

安全指定遗传密码:002347 安全略号:重工业

可替换使结合指定遗传密码:128001 短期义务转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业爱好有限公司

上“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的有违禁物构件都使安全了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地失误。

一、使结合概述

经奇纳安全人的监督管理任命《证监答应〔2012〕1668号》论文审读,重工业爱好有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日公发行了万张可替换公司使结合(以下略号“可兑换贷款”),每面值元,龄为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换使结合在深圳安全买卖所上市,短期义务转变为“泰尔转债”,可替换使结合指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利息率为:第年纪为,其次年,第三年,月的第四日年,第五年;利钱结清方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换使结合的第整天。,第一点钟利钱结清日期是在发行的第整天较晚地的其次天。,较晚地的年纪是容易的利钱结清日期。;利钱结清前的一点钟买卖日是利钱结清的日期。,仅可替换使结合有人在报答日期留下印象。

二、使结合舒服应付

1.“泰尔转债”舒服日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”舒服留下印象日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司记述):2014年11月18日

4。金融家舒服报答日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”终止买卖日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”终止转股日:2014年11月13日

舒服详细应付方法详见公司与本公报同时揭示的《上“泰尔转债”舒服后果的公报》(公报号:2014-54)

三、退市应付

因舒服全额舒服。,“泰尔转债”自舒服日(即2014年11月13日)起终止转股,舒服达到结尾的后,将无“泰尔转债”持续市价或买卖,“泰尔转债” 不再上市环境和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新本钱建筑风格

  至此的偏离

(2014年9月30日)

这种偏离的放或缩减,-) 换衣较晚地

(2014年11月19日)

爱好数(股) 鱼鳞(%) 可替换使结合(自有资本) 骨料(自有资本) 爱好数(股) 鱼鳞(%)
一、限度局限市价股(或非市价股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管爱好 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、一望无际的售市价股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
抵达,非托管股数
三、总首都的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业爱好有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

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