泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

保释金法典:002347 保释金省略:重工业

可替换建立互信关系法典:128001 短期债权转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业共用有限公司

活动着的情况“泰尔转债”赎罪出路的公报

公司和董事会的懂得盟员都包管了我的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或令人满意地删掉。

一、建立互信关系概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经奇纳保释金人的监督管理佣金《证监批准〔2012〕1668号》证明赞成,重工业共用有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日公然发行了万张可替换公司建立互信关系(以下省略“可转换债券”),每面值元,期间为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换建立互信关系在深圳保释金买卖所上市,短期债权转变为“泰尔转债”,可替换建立互信关系法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”赎罪概略

1。赎罪的原稿

公司A股市场占有率自2014年9月10日至2014年10月14日已陆续20个买卖日结尾的价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股成文法规则的有环境赎罪条目。据此,公司第三届董事会第七次汇合点尊敬经过了《活动着的情况赎罪“泰尔转债”的广告》,后果行使“泰尔转债”提早赎罪权。

2。赎罪的时期。:2014年11月13日

三。赎罪迅速移动

从2014年10月16日到11月12日,《奇纳保释金报》。、《保释金时报》、《上海保释金报》和巨潮信息网()上见报了11次器械“泰尔转债”赎罪约定公报于是1次“泰尔转债”流通时间面值在表面之下3000万元并将中止买卖的公报,告诉“泰尔转债”拘押人这次赎罪的相关性事项,并已赎罪多达赎罪日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、赎罪出路

停飞奇纳保释金表达结算集中性供奉的知识,多达公司可转换债券赎罪新来一买卖日(2014年11月12日)收盘后表达在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成共用。,赎罪归纳为18。,291张。公司可替换环境条目的草案,公司如“建立互信关系面值的103%(含现期计息年度利钱)的价钱”赎罪整个未转股的可转换债券。

赎罪价钱:103元/张(含提出利钱)。,货币利率为,提出利钱包含税。。内侧,人事栏围攻者和授予基金拘押“泰尔转债”代扣纳税后赎罪价钱为元/张;合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)拘押“泰尔转债”代扣纳税后赎罪价钱为元/张。

赎罪公司总共结果了1的赎罪基金。,881,元。

三、赎罪假装

(1)赎罪对公司财务状况和经纪业绩的假装

公司这次赎罪的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行总计32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无假装。。

(二)赎罪行动倘若会理由建立互信关系加入?

赎罪全额赎罪。,“泰尔转债”自赎罪日(即2014年11月13日)起中止转股,赎罪完成或结束后,将无“泰尔转债”持续流通时间或买卖,“泰尔转债” 不必须资历上市,只因为脸退市。。

(三)那个假装

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总陈旧的为207。,355,009股增至224,675,281股,补充公司自有资产,高处公司抗御风险的能耐;同时,资金存量补充,稀释的公司每股进项。。

四、退市惠顾

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,相关性约定详见公司与本公报同时当播音员的《活动着的情况“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新资金构架

  至此的多种经营

(2014年9月30日)

这种多种经营的补充或缩减,-) 换衣接近末期的

(2014年11月19日)

共用数(股) 级别(%) 可替换建立互信关系(市场占有率) 骨料(市场占有率) 共用数(股) 级别(%)
一、限度局限流通时间股(或非流通时间股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管共用 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、神售流通时间股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内侧,非托管股数
三、总陈旧的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查证明

1。公司可替换建立互信关系的招股说明书。;

2。DI第三届汇合点第七届汇合点后果;

本公报。

重工业共用有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

保释金法典:002347 保释金省略:重工业

可替换建立互信关系法典:128001 短期债权转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业共用有限公司

活动着的情况“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的懂得盟员都包管了我的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或令人满意地删掉。

一、建立互信关系概述

经奇纳保释金人的监督管理佣金《证监批准〔2012〕1668号》证明赞成,重工业共用有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日公然发行了万张可替换公司建立互信关系(以下省略“可转换债券”),每面值元,期间为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换建立互信关系在深圳保释金买卖所上市,短期债权转变为“泰尔转债”,可替换建立互信关系法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面货币利率为:第某年级的学生为,其次年,第三年,月的第四日年,第五年;利钱结果方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换建立互信关系的第总有一天。,第任何人利钱结果日期是在发行的第总有一天接近末期的的其次天。,接近末期的的某年级的学生是提出的利钱结果日期。;利钱结果前的任何人买卖日是利钱结果的日期。,仅仅可替换建立互信关系拘押人在报酬日期表达。

二、建立互信关系赎罪惠顾

1.“泰尔转债”赎罪日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”赎罪表达日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司报账):2014年11月18日

4。围攻者赎罪报酬日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”中止买卖日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”中止转股日:2014年11月13日

赎罪详细约定详见公司与本公报同时公布的《活动着的情况“泰尔转债”赎罪出路的公报》(公报号:2014-54)

三、退市惠顾

因赎罪全额赎罪。,“泰尔转债”自赎罪日(即2014年11月13日)起中止转股,赎罪完成或结束后,将无“泰尔转债”持续流通时间或买卖,“泰尔转债” 不再上市环境和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新资金构架

  至此的多种经营

(2014年9月30日)

这种多种经营的补充或缩减,-) 换衣接近末期的

(2014年11月19日)

共用数(股) 级别(%) 可替换建立互信关系(市场占有率) 骨料(市场占有率) 共用数(股) 级别(%)
一、限度局限流通时间股(或非流通时间股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管共用 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、神售流通时间股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内侧,非托管股数
三、总陈旧的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业共用有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

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