泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

论文密码:002347 论文略号:重工业

可替换纽带密码:128001 短期过失转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业利钱有限公司

活动着的情况“泰尔转债”赎救出路的公报

公司和董事会的主宰围攻都干杯了我的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的女士。

一、纽带概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经柴纳论文人的监督管理任命《证监批准〔2012〕1668号》档案赞同,重工业利钱有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日开端发行了万张可替换公司纽带(以下略号“可兑换货币”),每面值元,音延为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换纽带在深圳论文买卖所上市,短期过失转变为“泰尔转债”,可替换纽带密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”赎救概略

1。赎救的解释

公司A股产权股票自2014年9月10日至2014年10月14日已延续20个买卖日收盘价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股法令规则的有术语赎救条目。据此,公司第三届董事会第七次讨论考虑经过了《活动着的情况赎救“泰尔转债”的投标》,确定行使“泰尔转债”提早赎救权。

2。赎救的时期。:2014年11月13日

三。赎救航线

从2014年10月16日到11月12日,《柴纳论文报》。、《论文时报》、《上海论文报》和巨潮信息网()上登载了11次抬出去“泰尔转债”赎救布置好的东西公报此外1次“泰尔转债”传递面值在表面之下3000万元并将中止买卖的公报,预告“泰尔转债”控制人这次赎救的相关性事项,并已赎救短暂拜访赎救日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、赎救出路

粉底柴纳论文死去结算感情开价的材料,短暂拜访公司可兑换货币赎救新来一买卖日(2014年11月12日)收盘后死去在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成利钱。,赎救要点为18。,291张。公司可替换术语条目的草案,公司依据“纽带面值的103%(含现期计息年度利钱)的价钱”赎救整个未转股的可兑换货币。

赎救价钱:103元/张(含目前的利钱)。,利息率为,目前的利钱包孕税。。内幕的,分类人事广告版金融家和装饰基金控制“泰尔转债”代扣纳税后赎救价钱为元/张;合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)控制“泰尔转债”代扣纳税后赎救价钱为元/张。

赎救公司总共结果了1的赎救一笔钱。,881,元。

三、赎救冲击力

(1)赎救对公司财务状况和经纪业绩的冲击力

公司这次赎救的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行总计的32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无冲击力。。

(二)赎救行动即使会引起纽带抛弃?

赎救全额赎救。,“泰尔转债”自赎救日(即2014年11月13日)起中止转股,赎救结尾后,将无“泰尔转债”持续传递或买卖,“泰尔转债” 不欺骗资历上市,只因为交谈退市。。

(三)另外冲击力

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总公道为207。,355,009股增至224,675,281股,举起公司自有资产,养育公司抵挡风险的能耐;同时,本钱存量举起,浓缩公司每股进项。。

四、退市惠顾

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,相关性布置好的东西详见公司与本公报同时发行的《活动着的情况“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新本钱妥协

  至此的种类

(2014年9月30日)

这种种类的举起或增加,-) 方法后来地

(2014年11月19日)

利钱数(股) 缩放比例(%) 可替换纽带(产权股票) 骨料(产权股票) 利钱数(股) 缩放比例(%)
一、限度局限传递股(或非传递股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管利钱 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、极大的售传递股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内幕的,非托管股数
三、总公道 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查档案

1。公司可替换纽带的招股说明书。;

2。DI第三届讨论第七届讨论判决;

本公报。

重工业利钱有限公司

董 事 会

二 11月14日次货十

论文密码:002347 论文略号:重工业

可替换纽带密码:128001 短期过失转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业利钱有限公司

活动着的情况“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的主宰围攻都干杯了我的现实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或重要的女士。

一、纽带概述

经柴纳论文人的监督管理任命《证监批准〔2012〕1668号》档案赞同,重工业利钱有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日开端发行了万张可替换公司纽带(以下略号“可兑换货币”),每面值元,音延为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换纽带在深圳论文买卖所上市,短期过失转变为“泰尔转债”,可替换纽带密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利息率为:第一年的期间为,次货年,第三年,四分之一的年,第五年;利钱结果方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换纽带的第整天。,第一利钱结果日期是在发行的第整天后来地的次货天。,后来地的一年的期间是目前的的利钱结果日期。;利钱结果前的一买卖日是利钱结果的日期。,单独地可替换纽带控制人在惩罚日期死去。

二、纽带赎救惠顾

1.“泰尔转债”赎救日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”赎救死去日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司认为):2014年11月18日

4。金融家赎救惩罚日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”中止买卖日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”中止转股日:2014年11月13日

赎救详细布置好的东西详见公司与本公报同时展现的《活动着的情况“泰尔转债”赎救出路的公报》(公报号:2014-54)

三、退市惠顾

因赎救全额赎救。,“泰尔转债”自赎救日(即2014年11月13日)起中止转股,赎救结尾后,将无“泰尔转债”持续传递或买卖,“泰尔转债” 不再上市术语和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新本钱妥协

  至此的种类

(2014年9月30日)

这种种类的举起或增加,-) 方法后来地

(2014年11月19日)

利钱数(股) 缩放比例(%) 可替换纽带(产权股票) 骨料(产权股票) 利钱数(股) 缩放比例(%)
一、限度局限传递股(或非传递股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管利钱 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、极大的售传递股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内幕的,非托管股数
三、总公道 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业利钱有限公司

董 事 会

二 11月14日次货十

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