龙洲股份:天津兆华领先股份有限公司审计报告(更新后)_搜狐财经

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国际会计学公司(特殊普通使无空闲制) 地址:奇纳现在称Beijing海淀区车公庄西路 19 号 外文文明创意园 12 100048号楼 总机:86-10-88827799 电报传真:86-10-88018737 网址: 信箱:tzcpa@ 查帐报告 职业业字[2016]16690 号 福建龙州交通感兴趣的事有限公司: 我们家审计了后附的天津兆华领先感兴趣的事有限公司(以下省略“兆华领先”)决算表,包罗 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 每日财务状况表和兼并财务状况表, 2014 年度、2015 年及 2016 年 1 至 9 月刊补充物表和兼并补充物表、现钞流量表与兼并现钞流量 表、物主合法权利替换与兼并物主合法权利替换。 一、决算表的经管对负有责任任 编制和公允列报决算表是兆华领先经管层的对负有责任任,这些对负有责任任包罗:(1)中队会计学核算 决算表编制号码簿,使之意识到合理的的反省。;(2)设计、表演和保持电话联络的怀抱把持。, 不存在决算表,形成主修不义的行为提交。 二、审定会计学师对负有责任任 我们家的对负有责任任是对决算表B出现审计反对。。我们家在奇纳登记簿。 审计工作本着审计标准停止。。奇纳审定会计学师审计原则资格我们家经受住论述标准, 基址图和表演审计工作以确保缺乏主修误报。 审计关涉履行审计顺序。,实现与财务算术和发行关系到的审计起监督作用的。专一性审计 顺序支持物CPA的判别。,包罗对由FRAU导致的主修错报风险的评价。 停止风险评价时,我们家思索与预备和合理的提交关系到的怀抱把持。,设计好好地的实验 计顺序,但挥向指责对怀抱把持的无效性停止评论。。审计还包罗运用会计学的经管评价。 战术的正当的性与会计学核算的合理性,并评价决算表的合奏表述。。 我们家信任,我们家博得的审计起监督作用的是广大的的。、好好地的,为审计反对的宣布抵消了根据。。 三、审计反对 我们家以为,兆华领先决算表在占有主修方向本着中队会计学原则的规则编制,公允本能的 了兆华领先 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日本将存入存款局面与并购 财务状况,连同 2014 年度、2015 年及 2016 年 1 至 9 每月事情发生和现钞流及兼并 营发生与兼并现钞流量。 1 [缺乏主题的翻书页] 奇纳审定会计学师: 匡敏 奇纳现在称Beijing 12月5日二16 奇纳审定会计学师: 开支渴望得到的东西 2 兼并财务状况表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 行驶资产 货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、1 △结算超额预订 △拆出资产 公允看重计量计量 比较期盈亏账目记载的将存入存款资产 衍生将存入存款资产 应收账户票据 15,614, 14,000, 六、2 应收账户荣誉 459,680,097.79 190,483,617.46 186,675,893.98 六、3 前进款子 75,023,590.65 20,989,120.60 21,831,618.43 六、4 △应收账户附加费 △应收账户分保金额荣誉 应收账户再保风风风风风风风风风险预备金资格 应收账户利钱 应收账户彩金 安心应收账户款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、5 △补进返售将存入存款资产 存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、6 分为待售资产 一年内到时的非行驶资产 安心行驶资产 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、7 行驶资产翻阅 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12 非行驶资产 △发给荣誉及垫款 可供销路将存入存款资产 拿至到时使充满 俗人应收账户款 俗人股权使充满 使充满性不动产 固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、8 在建工程 3 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、9 开拓展开 好感 俗人递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、10 递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、11 安心非行驶资产 非行驶资产翻阅 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32 资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 兼并财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 行驶亏累 短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、13 △向中央存款专款 存款和存款同性存款 △拆入资产 公允看重计量计量计 将存入存款亏累入比较期盈亏账目 衍生将存入存款亏累 周旋票据 4,750, 六、14 周旋荣誉 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、15 预收款子 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、16 △拉平回购将存入存款资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋艰难行进薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、17 应交征收费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、18 周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、19 4 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 周旋彩金 安心周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、20 △周旋分保金额荣誉 △管保契约预备金 △代劳论述建立互信关系款 △代劳寄售建立互信关系款 分为待售亏累 一年内到时的非行驶亏累 安心行驶亏累 行驶亏累翻阅 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54 非行驶亏累 俗人专款 周旋债券股 当选:居先证券 长期资金证券 俗人周旋款 艰难行进俗人工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 412, 六、11 安心非行驶亏累 非行驶亏累翻阅 412, 负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54 占有者合法权利 实缴资金(资本化) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、21 安心合法权利器 当选:居先证券 长期资金证券 资金公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、22 减:库存产权股票 安心的专业综合考试收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 专项贮存 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、24 5 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 盈余公积 1,599, 1,413, 六、25 普通风风风风风风风风风风险预备 未分派补充物 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、26 归于于总公司占有者的总占有权 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91 多数同伴合法权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99 占有者合法权利翻阅 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90 亏累及占有者合法权利翻阅 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 兼并补充物表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、营业总收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 当选: 营业收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、27 △利钱收益 △已赚附加费 △佣金及佣钱收益 二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31 当选:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、27 △利钱展开 佣钱和佣钱费 △退保金 使均衡费净数 管保契约净预备金的撤回 △保单彩金展开 △分附加费 营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、28 销路费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、29 经管费 17,257,233.73 20,769,41 10,721,540.24 六、30 财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、31 资产减值丢失 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、32 加:公允看重替换收益(亏空)列在-号中 6 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 使充满进项 当选,合资中队和合资中队的使充满进项 外汇进项(亏空)列在-号中 三、营业补充物(亏空)列在-号中 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34 加: 营业外收益 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、33 当选:办理行驶性不可的资产 19, 六、33 减:营业外展开 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、34 当选:非行驶资产的办理丢失 2, 六、34 四、毛补充物(亏空总共列在-号中) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13 减:所得征收费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、35 五、净补充物(净亏空)列在-号中 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87 当选:兼并前兼并后的中队净补充物 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七、1 归于于总公司占有者的净补充物 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418 多数同伴盈亏账目 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 六、安心系专业综合考试所得税后净数 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 归于总公司占有者的安心系专业综合考试所得税后净数 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 (一) 不克不及延伸为盈亏账目的安心的专业综合考试收益 1。重行计量收益基址图中净亏累或净资产的替换 2。在合法权利法下,使充满单位不克不及划分为PR。 专业综合考试进项分派 (二) 以来将重归类进盈亏账目的安心的专业综合考试收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 1。合法权利法将在我被重行归类为盈亏账目接近末期的。 他的专业综合考试收益 2。可供销路将存入存款资产公允看重盈亏账目 三。拿到时使充满,重行归类为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效拆移 5。外汇决算表替换 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 6。安心 归于于多数同伴的安心系专业综合考试所得税后净数 七、专业综合考试收益总共 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87 归于于总公司占有者的专业综合考试收益总共 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418 归于于多数同伴的专业综合考试收益总共 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 八、每股进项 (一) 根本每股进项 7 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 (二) 稀薄化每股进项 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 兼并现钞流量表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、经纪参战现钞流量: 销路商品、抵消工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49 客户存款和存款同性存款净增额 央行荣誉净补充物额 净资金向安心将存入存款机构补充物 原管保契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 △办理公允看重计量计量总计比较期盈亏账目 将存入存款资产净增额 △聚集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净补充物 中队购回资金净增额 收到的征收费使复职 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情参战关系到的安心现钞。 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、36 经纪参战现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72 购得商品、工役制报应现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43 客户荣誉和垫款净增额 央行净补充物和存款同性随时可收回的贷款 原管保契约发工资的现钞发工资 △发工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞发工资策略性彩金 发工资给劳工和帮助的现钞。 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61 发工资的各项征收费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70 发工资与事情参战关系到的安心现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、36 经纪参战现钞喷出小计 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08 经纪参战现钞流量净数 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、37 8 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 二、使充满参战现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 办理固定资产、无形资产及安心俗人资产 24, 2,853.46 现钞净进项 办理分店及安心营业单位收到的现钞净数 已收到与使充满参战关系到的安心现钞。 7,800, 六、36 使充满参战现钞流入 24, 7,803,197.90 固定资产置办与复原物、无形资产及安心俗人资产 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36 付的现钞 使充满发工资现钞 10,000, 994,560.00 质押荣誉净增额 分店及安心事情单位发工资的现钞净数 发工资与使充满参战关系到的安心现钞 使充满参战现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36 使充满参战现钞流量净数 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46 三、筹资参战发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 10,000, 当选:分店收到的多数同伴现钞 实现专款收到的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58 从债券股发行的现钞 安心与筹资参战关系到的现钞 5,000, 60,000, 六、36 融资参战现钞流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58 还债约定发工资的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58 分派彩金、补充物或利钱发工资现钞 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70 当选:分店发工资给多数同伴的股息、补充物 发工资与筹资参战关系到的安心现钞 筹资参战现钞流量 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28 筹资参战发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70 四、汇率替换对现钞的效果 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58 五、现钞及现钞等价物净补充物额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、37 加:年首现钞和现钞等价物廉价出售 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、37 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、37 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 9 物主合法权利专业综合考试替换表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 2016 年 1 至 9 月 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿廉价出售 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 加:会计学策略性更动 早期误会修正 完全同样的把持下中队兼并 安心 二、当年年首多余的 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 三、当年缩减或缩减量的替换 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48 数字填写 (一)专业综合考试收益总共 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26 (二)物主使充满缩减资金。 20,305,933.33 34,694, 55,000, 1。物主使充满资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。安心合法权利器拿人使充满资金。 三。占有者合法权利中组编的感兴趣的事发工资算术。 4。安心 -5,000, -5,000, (三)补充物分派 -10,000, -10,000, 10 2016 年 1 至 9 月 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 2.吸引普通风风风风风风风风风风险预备 三。同伴划拨的款项 -10,000, -10,000, 4。安心 (四)同伴合法权利的怀抱转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余补充物资金(或资本化) 2。废材盈余资金(或资金存量) 三。废材预备金抵消丢失。 4。停止重行计量,设定补充物基址图为负。 约定或净资产的替换 5。安心 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种保留某物的吸引和使用 575,010.23 575,010.23 1。当年的吸引 4,100,153.58 4,100,153.58 2。当年运用 -3,525,143.35 -3,525,143.35 (六)安心 四、本年内年根儿廉价出售 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 11 物主合法权利专业综合考试替换表(续 1) 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 2015 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿廉价出售 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 加:会计学策略性更动 早期误会修正 完全同样的把持下中队兼并 安心 二、当年年首多余的 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 三、当年缩减或缩减量的替换 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32 数字填写 (一)专业综合考试收益总共 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,440,477.18 (二)物主使充满缩减资金。 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,819,8 1。物主使充满资金 98,703, 98,703, 2。安心合法权利器拿人使充满资金。 三。占有者合法权利中组编的感兴趣的事发工资算术。 2,819,8 2,819,8 4。安心 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703, (三)补充物分派 1,599, -4,599, -3,000, 12 2015 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 1,599, -1,599, 2.吸引普通风风风风风风风风风风险预备 三。同伴划拨的款项 -3,000, -3,000, 4。安心 (四)同伴合法权利的怀抱转变 14,049, -14,049, 1。资金盈余补充物资金(或资本化) 2。废材盈余资金(或资金存量) 三。废材预备金抵消丢失。 4。停止重行计量,设定补充物基址图为负。 约定或净资产的替换 5。安心 14,049, -14,049, (五)特种保留某物的吸引和使用 629,188.14 629,188.14 1。当年的吸引 4,485,265.20 4,485,265.20 2。当年运用 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)安心 四、本年内年根儿廉价出售 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 13 物主合法权利专业综合考试替换表(续 2) 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 2014 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿廉价出售 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:会计学策略性更动 早期误会修正 完全同样的把持下中队兼并 安心 二、当年年首多余的 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、当年缩减或缩减量的替换 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字填写 (一)专业综合考试收益总共 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)物主使充满缩减资金。 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。物主使充满资金 2。安心合法权利器拿人使充满资金。 三。占有者合法权利中组编的感兴趣的事发工资算术。 4。安心 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)补充物分派 264, -24,587,905.61 -24,322, 14 2014 年度 总公司占有者的占有权 项 目 多数同伴权 安心合法权利器 减:库 普通风 占有者合法权利翻阅 实缴资金(资本化) 资金公积 安心的专业综合考试收益 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 益 居先证券 长期资金证券 安心 存股 风风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 264, -264, 2.吸引普通风风风风风风风风风风险预备 三。同伴划拨的款项 4。安心 -24,322, -24,322, (四)同伴合法权利的怀抱转变 1。资金盈余补充物资金(或资本化) 2。废材盈余资金(或资金存量) 三。废材预备金抵消丢失。 4。停止重行计量,设定补充物基址图为负。 约定或净资产的替换 5。安心 (五)特种保留某物的吸引和使用 -643,906.76 -643,906.76 1。当年的吸引 2,572,753.22 2,572,753.22 2。当年运用 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)安心 四、本年内年根儿廉价出售 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 15 财务状况表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 行驶资产 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算超额预订 △拆出资产 公允看重计量计量 比较期盈亏账目记载的将存入存款资产 衍生将存入存款资产 应收账户票据 5,514, 应收账户荣誉 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 前进款子 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收账户附加费 △应收账户分保金额荣誉 应收账户再保风风风风风风风风风险预备金资格 应收账户利钱 应收账户彩金 13,000, 安心应收账户款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △补进返售将存入存款资产 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内到时的非行驶资产 安心行驶资产 8,007,087.51 2,278,632.17 行驶资产翻阅 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非行驶资产 △发给荣誉及垫款 可供销路将存入存款资产 1,420, 拿至到时使充满 俗人应收账户款 俗人股权使充满 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 使充满性不动产 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 16 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 开拓展开 好感 俗人递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 安心非行驶资产 非行驶资产翻阅 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 行驶亏累 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央存款专款 存款和存款同性存款 △拆入资产 公允看重计量计量 计将存入存款亏累入比较期盈亏账目 衍生将存入存款亏累 周旋票据 4,750, 周旋荣誉 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收款子 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △拉平回购将存入存款资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋艰难行进薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 17 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋彩金 安心周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋分保金额荣誉 △管保契约预备金 △代劳论述建立互信关系款 △代劳寄售建立互信关系款 分为待售亏累 一年内到时的非行驶亏累 安心行驶亏累 行驶亏累翻阅 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非行驶亏累 俗人专款 周旋债券股 当选:居先证券 长期资金证券 俗人周旋款 艰难行进俗人工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 递延所得税亏累 安心非行驶亏累 非行驶亏累翻阅 负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 占有者合法权利 实缴资金(资本化) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 安心合法权利器 当选:居先证券 长期资金证券 资金公积 38,380,583.08 2,819,8 减:库存产权股票 安心的专业综合考试收益 18 亏累和占有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号 专项贮存 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风风风风风风风险预备 未分派补充物 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 归于于总公司占有者的总占有权 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 多数同伴合法权利 占有者合法权利翻阅 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 亏累及占有者合法权利翻阅 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 补充物表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、营业总收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 当选: 营业收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱收益 △已赚附加费 △佣金及佣钱收益 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 当选:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱展开 佣钱和佣钱费 △退保金 使均衡费净数 管保契约净预备金的撤回 △保单彩金展开 △分附加费 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 销路费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 经管费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值丢失 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 19 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 加:公允看重替换收益(亏空)列在-号中 使充满进项 13,000, 3,000, 十六、5 当选,合资中队和合资中队的使充满进项 外汇进项(亏空)列在-号中 三、营业补充物(亏空)列在-号中 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 加: 营业外收益 361,43 169,728.45 1,351,327.50 当选:办理行驶性不可的资产 减:营业外展开 68.00 1,400.00 当选:非行驶资产的办理丢失 四、毛补充物(亏空总共列在-号中) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净补充物(净亏空)列在-号中 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 归于于总公司占有者的净补充物 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 多数同伴盈亏账目 六、安心系专业综合考试所得税后净数 归于总公司占有者的安心系专业综合考试所得税后净数 (一) 不克不及延伸为盈亏账目的安心的专业综合考试收益 1。重行计量收益基址图中净亏累或净资产的替换 2。在合法权利法下,使充满单位不克不及划分为PR。 专业综合考试进项分派 (二) 以来将重归类进盈亏账目的安心的专业综合考试收益 1。合法权利法将在我被重行归类为盈亏账目接近末期的。 他的专业综合考试收益 2。可供销路将存入存款资产公允看重盈亏账目 三。拿到时使充满,重行归类为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效拆移 5。外汇决算表替换 6。安心 归于于多数同伴的安心系专业综合考试所得税后净数 七、专业综合考试收益总共 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 归于于总公司占有者的专业综合考试收益总共 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 归于于多数同伴的专业综合考试收益总共 八、每股进项 (一) 根本每股进项 20 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 (二) 稀薄化每股进项 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 现钞流量表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 一、经纪参战现钞流量: 销路商品、抵消工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15 客户存款和存款同性存款净增额 央行荣誉净补充物额 净资金向安心将存入存款机构补充物 原管保契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 △办理公允看重计量计量总计比较期盈亏账目的金 融资净增额 △聚集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净补充物 中队购回资金净增额 收到的征收费使复职 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情参战关系到的安心现钞。 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59 经纪参战现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24 购得商品、工役制报应现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57 客户荣誉和垫款净增额 央行净补充物和存款同性随时可收回的贷款 原管保契约发工资的现钞发工资 △发工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞发工资策略性彩金 发工资给劳工和帮助的现钞。 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80 发工资的各项征收费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42 发工资与事情参战关系到的安心现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47 经纪参战现钞喷出小计 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26 经纪参战现钞流量净数 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98 21 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号 二、使充满参战现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 3,000, 办理固定资产、无形资产及安心俗人资产回的 24, 现钞净数 办理分店及安心营业单位收到的现钞净数 已收到与使充满参战关系到的安心现钞。 使充满参战现钞流入 24, 3,000, 固定资产置办与复原物、无形资产及安心俗人资产付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98 现钞 使充满发工资现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00 质押荣誉净增额 分店及安心事情单位发工资的现钞净数 发工资与使充满参战关系到的安心现钞 使充满参战现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98 使充满参战现钞流量净数 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98 三、筹资参战发生的现钞流量: 使充满收到的现钞 10,000, 当选:分店收到的多数同伴现钞 实现专款收到的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58 从债券股发行的现钞 安心与筹资参战关系到的现钞 60,000, 融资参战现钞流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58 还债约定发工资的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58 分派彩金、补充物或利钱发工资现钞 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85 当选:分店发工资给多数同伴的股息、补充物 发工资与筹资参战关系到的安心现钞 筹资参战现钞流量 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43 筹资参战发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85 四、汇率替换对现钞的效果 五、现钞及现钞等价物净补充物额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15 加:年首现钞和现钞等价物廉价出售 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42 六、晚期的现钞和现钞等价物廉价出售 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 22 占有者合法权利替换表 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 2016 年 1 至 9 月 安心合法权利器 项 目 减:库 安心系综 普通风 实缴资金(资本化) 居先 可支撑的 资金公积 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 占有者合法权利翻阅 安心 存股 合进项 风风风风风风风风风险预备 股 债 一、头年年根儿廉价出售 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 加:会计学策略性更动 早期误会修正 安心 二、当年年首多余的 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 三、当年缩减或缩减量的替换 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03 数字填写 (一)专业综合考试收益总共 32,252,333.08 32,252,333.08 (二)物主使充满缩减资金。 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50 1。物主使充满资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。安心合法权利器拿人使充满资金。 三。占有者合法权利中组编的感兴趣的事发工资算术。 4。安心 -7,655,017.50 -7,655,017.50 (三)补充物分派 -10,000, -10,000, 1。盈余公积 23 2016 年 1 至 9 月 安心合法权利器 项 目 减:库 安心系综 普通风 实缴资金(资本化) 居先 可支撑的 资金公积 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 占有者合法权利翻阅 安心 存股 合进项 风风风风风风风风风险预备 股 债 2.吸引普通风风风风风风风风风风险预备 三。物主分派 -10,000, -10,000, 4。安心 (四)同伴合法权利的怀抱转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余补充物资金(或资本化) 2。废材盈余资金(或资金存量) 三。废材预备金抵消丢失。 4。停止重行计量,设定补充物基址图为负。债 净资产替换 5。安心 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种保留某物的吸引和使用 537,724.46 537,724.46 1。当年的吸引 2,951,687.89 2,951,687.89 2。当年运用 -2,413,963.43 -2,413,963.43 (六)安心 四、本年内年根儿廉价出售 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08 法定代劳人:指责兵士 对负有责任会计学工作的对负有责任人:孙迅 会计学机构对负有责任人:弓正 24 物主合法权利替换表(续) 1) 编制单位:天津兆华领先感兴趣的事有限公司 算术单位:元 2015 年度 项 目 安心合法权利器 减:库 安心系综 普通风 实缴资金(资本化) 资金公积 专项贮存 盈余公积 未分派补充物 占有者合法权利翻阅 居先证券 长期资金证券 安心 存股 合进项 风风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿廉价出售 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29 加:会�

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