泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

保安的法典:002347 保安的略号:重工业

可替换建立互信关系法典:128001 短期债项转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业家畜有限公司

说起“泰尔转债”满足卒的公报

公司和董事会的占有盟员都保证书了我的忠实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或杰出的省略。

一、建立互信关系概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经奇纳保安的人的监督管理政务会《证监批准〔2012〕1668号》发送审阅,重工业家畜有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日开端发行了万张可替换公司建立互信关系(以下略号“可兑换贷款”),每面值元,持续为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换建立互信关系在深圳保安的买卖所上市,短期债项转变为“泰尔转债”,可替换建立互信关系法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”满足概略

1。满足的理智

公司A股证券自2014年9月10日至2014年10月14日已延续20个买卖日结束的价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股规章规则的有必需品满足条目。据此,公司第三届董事会第七次警卫官以为经过了《说起满足“泰尔转债”的请求》,果断行使“泰尔转债”提早满足权。

2。满足的时期。:2014年11月13日

三。满足审核

从2014年10月16日到11月12日,《奇纳保安的报》。、《保安的时报》、《上海保安的报》和巨潮信息网()上见报了11次家具“泰尔转债”满足事情公报和1次“泰尔转债”社交活动面值在昏迷中3000万元并将中止买卖的公报,告诉“泰尔转债”拥有人这次满足的互插事项,并已满足表示保留或保存时用满足日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、满足卒

由于奇纳保安的注销结算去核装修的唱片,表示保留或保存时用公司可兑换贷款满足新来一买卖日(2014年11月12日)收盘后注销在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成家畜。,满足总数为18。,291张。公司可替换必需品条目的合同书,公司因“建立互信关系面值的103%(含现期计息年度利钱)的价钱”满足整个未转股的可兑换贷款。

满足价钱:103元/张(含容易利钱)。,货币利率为,容易利钱包含税。。内侧的,独特的包围者和使就职基金拥有“泰尔转债”代扣纳税后满足价钱为元/张;合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII)拥有“泰尔转债”代扣纳税后满足价钱为元/张。

满足公司总共补偿了1的满足基金。,881,元。

三、满足引起

(1)满足对公司财务状况和经纪业绩的引起

公司这次满足的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行完全的32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无引起。。

(二)满足行动倘若会创造建立互信关系摆脱了责任或义务的?

满足全额满足。,“泰尔转债”自满足日(即2014年11月13日)起中止转股,满足走完后,将无“泰尔转债”持续社交活动或买卖,“泰尔转债” 不必须资历上市,除了面容退市。。

(三)对立面引起

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总常备的为207。,355,009股增至224,675,281股,高处公司自有资产,提升公司抵挡风险的才能;同时,本钱存量高处,潮解公司每股进项。。

四、退市打算

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,互插事情详见公司与本公报同时释放的《说起“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新本钱排列

  至此的换衣服

(2014年9月30日)

这种换衣服的高处或增加,-) 更衣后来的

(2014年11月19日)

家畜数(股) 刮治术(%) 可替换建立互信关系(证券) 骨料(证券) 家畜数(股) 刮治术(%)
一、限度局限社交活动股(或非社交活动股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管家畜 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无法计量的售社交活动股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内侧的,非托管股数
三、总常备的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查发送

1。公司可替换建立互信关系的招股说明书。;

2。DI第三届警卫官第七届警卫官果断;

本公报。

重工业家畜有限公司

董 事 会

二 11月14日第二份食物十

保安的法典:002347 保安的略号:重工业

可替换建立互信关系法典:128001 短期债项转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业家畜有限公司

说起“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的占有盟员都保证书了我的忠实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或杰出的省略。

一、建立互信关系概述

经奇纳保安的人的监督管理政务会《证监批准〔2012〕1668号》发送审阅,重工业家畜有限公司(以下略号“公司”)于2013年1月9日开端发行了万张可替换公司建立互信关系(以下略号“可兑换贷款”),每面值元,持续为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换建立互信关系在深圳保安的买卖所上市,短期债项转变为“泰尔转债”,可替换建立互信关系法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面货币利率为:第一年的期间为,第二份食物年,第三年,第四的年,第五年;利钱补偿方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换建立互信关系的第有朝一日。,第独一利钱补偿日期是在发行的第有朝一日后来的的第二份食物天。,后来的的一年的期间是容易的利钱补偿日期。;利钱补偿前的独一买卖日是利钱补偿的日期。,但是可替换建立互信关系拥有人在报答日期注销。

二、建立互信关系满足打算

1.“泰尔转债”满足日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”满足注销日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司认为):2014年11月18日

4。包围者满足报答日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”中止买卖日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”中止转股日:2014年11月13日

满足详细事情详见公司与本公报同时门侧的《说起“泰尔转债”满足卒的公报》(公报号:2014-54)

三、退市打算

因满足全额满足。,“泰尔转债”自满足日(即2014年11月13日)起中止转股,满足走完后,将无“泰尔转债”持续社交活动或买卖,“泰尔转债” 不再上市必需品和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新本钱排列

  至此的换衣服

(2014年9月30日)

这种换衣服的高处或增加,-) 更衣后来的

(2014年11月19日)

家畜数(股) 刮治术(%) 可替换建立互信关系(证券) 骨料(证券) 家畜数(股) 刮治术(%)
一、限度局限社交活动股(或非社交活动股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管家畜 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无法计量的售社交活动股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
内侧的,非托管股数
三、总常备的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业家畜有限公司

董 事 会

二 11月14日第二份食物十

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