泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

用纸覆盖法典:002347 用纸覆盖省略:重工业

可替换纽带法典:128001 短期到期薪水转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业库存有限公司

大约“泰尔转债”赔偿总算的公报

公司和董事会的每个体盟员都誓言了我的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的缺漏。

一、纽带概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经中国1971用纸覆盖人的监督管理授予《证监批准〔2012〕1668号》寄给报社审读,重工业库存有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日启动发行了万张可替换公司纽带(以下省略“可转换债券”),每面值元,持续的时期为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换纽带在深圳用纸覆盖买卖所上市,短期到期薪水转变为“泰尔转债”,可替换纽带法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”赔偿概略

1。赔偿的引起

公司A股产权证券自2014年9月10日至2014年10月14日已延续20个买卖日清除价钱高于比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股法令规则的有前提赔偿条目。据此,公司第三届董事会第七次聚会从容经过了《大约赔偿“泰尔转债”的手势》,确定行使“泰尔转债”提早赔偿权。

2。赔偿的时期。:2014年11月13日

三。赔偿做事方法

从2014年10月16日到11月12日,《中国1971用纸覆盖报》。、《用纸覆盖时报》、《上海用纸覆盖报》和巨潮信息网()上登载了11次手段“泰尔转债”赔偿整理公报于是1次“泰尔转债”社交活动面值在水下3000万元并将终止买卖的公报,布告“泰尔转债”主宰人这次赔偿的中间定位事项,并已赔偿能胜任赔偿日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、赔偿总算

本着中国1971用纸覆盖自动记录器结算要点想要的消息,能胜任公司可转换债券赔偿新来一买卖日(2014年11月12日)收盘后自动记录器在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成库存。,赔偿薪水为18。,291张。公司可替换前提条目的草案,公司因“纽带面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱”赔偿整个未转股的可转换债券。

赔偿价钱:103元/张(含今天利钱)。,利息率为,今天利钱包罗税。。朝内的,个体围攻者和授予基金主宰“泰尔转债”代扣纳税后赔偿价钱为元/张;合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII)主宰“泰尔转债”代扣纳税后赔偿价钱为元/张。

赔偿公司总共支出了1的赔偿特别基金管理机构。,881,元。

三、赔偿撞击

(1)赔偿对公司财务状况和经纪业绩的撞击

公司这次赔偿的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行完全的32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无撞击。。

(二)赔偿行动无论会理由纽带加入?

赔偿全额赔偿。,“泰尔转债”自赔偿日(即2014年11月13日)起终止转股,赔偿达到后,将无“泰尔转债”持续社交活动或买卖,“泰尔转债” 不富国资历上市,除了脸退市。。

(三)剩余部分撞击

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总常备的为207。,355,009股增至224,675,281股,增进公司自有资产,筹集公司抗御风险的性能;同时,本钱存量增进,稀释的公司每股进项。。

四、退市整理

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,中间定位整理详见公司与本公报同时释放的《大约“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新本钱妥协

  至此的不同

(2014年9月30日)

这种不同的增进或增加,-) 使变为以后

(2014年11月19日)

库存数(股) 洁治(%) 可替换纽带(产权证券) 骨料(产权证券) 库存数(股) 洁治(%)
一、限度局限社交活动股(或非社交活动股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管库存 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无边际的售社交活动股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
朝内的,非托管股数
三、总常备的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查寄给报社

1。公司可替换纽带的招股说明书。;

2。DI第三届聚会第七届聚会后果;

本公报。

重工业库存有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

用纸覆盖法典:002347 用纸覆盖省略:重工业

可替换纽带法典:128001 短期到期薪水转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业库存有限公司

大约“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的每个体盟员都誓言了我的可靠性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或大调的缺漏。

一、纽带概述

经中国1971用纸覆盖人的监督管理授予《证监批准〔2012〕1668号》寄给报社审读,重工业库存有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日启动发行了万张可替换公司纽带(以下省略“可转换债券”),每面值元,持续的时期为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换纽带在深圳用纸覆盖买卖所上市,短期到期薪水转变为“泰尔转债”,可替换纽带法典为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利息率为:第年纪为,其次年,第三年,四分之一的年,第五年;利钱支出方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换纽带的第一天到晚。,第一利钱支出日期是在发行的第一天到晚以后的其次天。,以后的年纪是今天的利钱支出日期。;利钱支出前的一买卖日是利钱支出的日期。,就是可替换纽带主宰人在报答日期自动记录器。

二、纽带赔偿整理

1.“泰尔转债”赔偿日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”赔偿自动记录器日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司报账):2014年11月18日

4。围攻者赔偿报答日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”终止买卖日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”终止转股日:2014年11月13日

赔偿详细整理详见公司与本公报同时揭露的《大约“泰尔转债”赔偿总算的公报》(公报号:2014-54)

三、退市整理

因赔偿全额赔偿。,“泰尔转债”自赔偿日(即2014年11月13日)起终止转股,赔偿达到后,将无“泰尔转债”持续社交活动或买卖,“泰尔转债” 不再上市前提和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新本钱妥协

  至此的不同

(2014年9月30日)

这种不同的增进或增加,-) 使变为以后

(2014年11月19日)

库存数(股) 洁治(%) 可替换纽带(产权证券) 骨料(产权证券) 库存数(股) 洁治(%)
一、限度局限社交活动股(或非社交活动股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管库存 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无边际的售社交活动股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
朝内的,非托管股数
三、总常备的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业库存有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

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