泰尔重工股份有限公司关于“泰尔转债”赎回结果的公告

有价证券指定遗传密码:002347 有价证券省略:重工业

可替换保释金指定遗传密码:128001 短期罪转变:泰尔转债 公报号:2014-54

重工业分配物有限公司

下去“泰尔转债”偿还算是的公报

公司和董事会的拥有盟员都担保获得了我的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或优异的没遇到。

一、保释金概述

(一)“泰尔转债”发行、上市概略

经柴纳有价证券人的监督管理使服役《证监答应〔2012〕1668号》提出申请审定,重工业分配物有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日在上的发行了万张可替换公司保释金(以下省略“可转换债券”),每面值元,音延为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换保释金在深圳有价证券市税上市,短期罪转变为“泰尔转债”,可替换保释金指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

(二)“泰尔转债”偿还概略

1。偿还的账目

公司A股自有资本自2014年9月10日至2014年10月14日已延续20个市日变卖价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),换股成文法规则的有环境偿还条目。据此,公司第三届董事会第七次降神会认为经过了《下去偿还“泰尔转债”的建议》,分辨率行使“泰尔转债”提早偿还权。

2。偿还的工夫。:2014年11月13日

三。偿还加工

从2014年10月16日到11月12日,《柴纳有价证券报》。、《有价证券时报》、《上海有价证券报》和巨潮信息网()上见报了11次工具“泰尔转债”偿还布置好的东西公报然后1次“泰尔转债”流传面值在表面之下3000万元并将终止市的公报,注意“泰尔转债”懂得人这次偿还的互相牵连事项,并已偿还经过偿还日(2014年11月13日)还没有转股的“泰尔转债”。

二、偿还算是

如柴纳有价证券留下印象结算谷粒做准备的唱片,经过公司可转换债券偿还新来一市日(2014年11月12日)收盘后留下印象在册的“泰尔转债”尚有1,829,100元未替换成分配物。,偿还归纳为18。,291张。公司可替换环境条目的拟定草案,公司由于“保释金面值的103%(含现期计息年度利钱)的价钱”偿还整个未转股的可转换债券。

偿还价钱:103元/张(含最近的利钱)。,利息率为,最近的利钱包孕税。。朝内的,团体包围者和值得买的东西基金懂得“泰尔转债”代扣纳税后偿还价钱为元/张;合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII)懂得“泰尔转债”代扣纳税后偿还价钱为元/张。

偿还公司总共结清了1的偿还一笔钱。,881,元。

三、偿还碰撞

(1)偿还对公司财务状况和经纪业绩的碰撞

公司这次偿还的“泰尔转债” 1,829,100元,仅占“泰尔转债”发行发展成为32,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无碰撞。。

(二)偿还行动无论会领到保释金停止?

偿还全额偿还。,“泰尔转债”自偿还日(即2014年11月13日)起终止转股,偿还使完满后,将无“泰尔转债”持续流传或市,“泰尔转债” 不不得不资历上市,另一方面对付退市。。

(三)剩余部分碰撞

“泰尔转债”转股后,该公司2014年9月30日的总陈旧的为207。,355,009股增至224,675,281股,扩大某人的权力公司自有资产,高处公司抵挡风险的才能;同时,资金存量扩大某人的权力,变稀少公司每股进项。。

四、退市改编

“泰尔转债”将于2014年11月21日摘牌,互相牵连布置好的东西详见公司与本公报同时解除的《下去“泰尔转债”摘牌的公报》(公报号:2014-55)。

五、最新资金体系结构

  至此的零钱

(2014年9月30日)

这种零钱的扩大某人的权力或增加,-) 改建继

(2014年11月19日)

分配物数(股) 攀登(%) 可替换保释金(自有资本) 骨料(自有资本) 分配物数(股) 攀登(%)
一、限度局限流传股(或非流传股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管分配物 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无量售流传股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
朝内的,非托管股数
三、总陈旧的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

六、备查提出申请

1。公司可替换保释金的招股说明书。;

2。DI第三届降神会第七届降神会分辨率;

本公报。

重工业分配物有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

有价证券指定遗传密码:002347 有价证券省略:重工业

可替换保释金指定遗传密码:128001 短期罪转变:泰尔转债 公报号:2014-55

重工业分配物有限公司

下去“泰尔转债”摘牌的公报

公司和董事会的拥有盟员都担保获得了我的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或优异的没遇到。

一、保释金概述

经柴纳有价证券人的监督管理使服役《证监答应〔2012〕1668号》提出申请审定,重工业分配物有限公司(以下省略“公司”)于2013年1月9日在上的发行了万张可替换公司保释金(以下省略“可转换债券”),每面值元,音延为5年(从2013年1月9日到2018年1月8日),该公司的可替换保释金在深圳有价证券市税上市,短期罪转变为“泰尔转债”,可替换保释金指定遗传密码为“128001”。2013年7月15日“泰尔转债”进入转股期。

“泰尔转债”票面利息率为:第一年的期间为,其次年,第三年,四个一组之物年,第五年;利钱结清方法:利钱每年付一次。,利钱的开端日期是发行可替换保释金的第有一天。,第独一利钱结清日期是在发行的第有一天继的其次天。,继的一年的期间是最近的的利钱结清日期。;利钱结清前的独一市日是利钱结清的日期。,但是可替换保释金懂得人在支付日期留下印象。

二、保释金偿还改编

1.“泰尔转债”偿还日:2014年11月13日

2.“泰尔转债”偿还留下印象日:2014年11月12日

三。发行人的抵达日期(抵达清算公司解释):2014年11月18日

4。包围者偿还支付日期:2014年11月20日

5.“泰尔转债”终止市日:2014年11月11日

6.“泰尔转债”终止转股日:2014年11月13日

偿还详细布置好的东西详见公司与本公报同时展览的《下去“泰尔转债”偿还算是的公报》(公报号:2014-54)

三、退市改编

因偿还全额偿还。,“泰尔转债”自偿还日(即2014年11月13日)起终止转股,偿还使完满后,将无“泰尔转债”持续流传或市,“泰尔转债” 不再上市环境和退市。。退市日期是2014年11月21日。。

四、最新资金体系结构

  至此的零钱

(2014年9月30日)

这种零钱的扩大某人的权力或增加,-) 改建继

(2014年11月19日)

分配物数(股) 攀登(%) 可替换保释金(自有资本) 骨料(自有资本) 分配物数(股) 攀登(%)
一、限度局限流传股(或非流传股) 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
04 高管分配物 92,254,887 44.49 92,254,887 41.06
二、无量售流传股 115,100,122 55.51 17,320,272 17,320,272 132,420,394 58.94
朝内的,非托管股数
三、总陈旧的 207,355,009 17,320,272 17,320,272 224,675,281

本公报。

重工业分配物有限公司

董 事 会

二 11月14日其次十

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